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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 386.00 | 5 913.00 | 22 474.00 | 28 386.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 820 217.00 | 531 371.00 | 288 846.00 | 820 217.00 |
AP Constructions | 2 847 345.00 | 1 441 496.00 | 1 405 849.00 | 2 847 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 467.00 | 393 074.00 | 194 393.00 | 587 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 220.00 | 531 874.00 | 230 345.00 | 762 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 927 601.00 | | 1 927 601.00 | 1 927 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 174.00 | 2 903 728.00 | 4 618 446.00 | 7 522 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BZ Autres créances | 272 566.00 | | 272 566.00 | 272 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 970.00 | | 305 970.00 | 305 970.00 |
CF Disponibilités | 192 043.00 | | 192 043.00 | 192 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 570.00 | | 969 570.00 | 969 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 744.00 | 2 903 728.00 | 5 588 016.00 | 8 491 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 003 337.00 | | | 2 003 337.00 |
CU Autres participations | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 089 401.00 | 3 051 742.00 | | 3 089 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 599.00 | 437 658.00 | | 474 599.00 |
DK Provisions réglementées | 262 799.00 | 261 918.00 | | 262 799.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 798.00 | 3 971 319.00 | | 4 046 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 869.00 | 398 369.00 | | 454 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 206.00 | 357 876.00 | | 371 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 248.00 | 78 785.00 | | 174 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556.00 | 10 958.00 | | 8 556.00 |
EA Autres dettes | 129 621.00 | 104 088.00 | | 129 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 718.00 | 364 271.00 | | 402 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 218.00 | 1 468 379.00 | | 1 541 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 016.00 | 5 439 698.00 | | 5 588 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 475.00 | 1 255 379.00 | | 1 248 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 547.00 | 3 969.00 | | 39 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 121.00 | | 1 146 477.00 | 7 106 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 112.00 | 2 031 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 424.00 | 7 522 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 312.00 | 5 017 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 132.00 | | 26 405.00 | 447 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634 232.00 | | 852 329.00 | 4 634 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 757.00 | | 267 743.00 | 2 024 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 253.00 | 309 598.00 | 6 123.00 | 2 600 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 3 931.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 272.00 | 305 667.00 | 6 123.00 | 2 598 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 918.00 | 5 970.00 | 5 089.00 | 261 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 918.00 | 5 970.00 | 5 089.00 | 261 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 970.00 | 5 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 206.00 | 371 206.00 | | 371 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 718.00 | 402 718.00 | | 402 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 927 601.00 | 1 927 601.00 | | 1 927 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
UX Autres créances clients | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
VC Groupe et associés | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 322.00 | 122 579.00 | 292 743.00 | 415 322.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 247.00 | 141 247.00 | | 141 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 894.00 | 2 474 894.00 | | 2 474 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 218.00 | 1 248 475.00 | 292 743.00 | 1 541 218.00 |