| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 679.00 | 64 678.00 | 1.00 | 64 679.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 64 267.00 | 22 868.00 | 41 399.00 | 64 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 847.00 | 376 832.00 | 219 015.00 | 595 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 545.00 | 109 553.00 | 4 993.00 | 114 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 547.00 | 577 829.00 | 328 718.00 | 906 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 495.00 | 808.00 | 170 687.00 | 171 495.00 |
BZ Autres créances | 41 667.00 | 25 348.00 | 16 319.00 | 41 667.00 |
CF Disponibilités | 159 476.00 | | 159 476.00 | 159 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 877.00 | 26 156.00 | 388 721.00 | 414 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 424.00 | 603 985.00 | 717 439.00 | 1 321 424.00 |
CU Autres participations | 4 537.00 | 3 898.00 | 639.00 | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 202 415.00 | | | 202 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
DL TOTAL (I) | 442 044.00 | | | 442 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 589.00 | | | 196 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 396.00 | | | 275 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 439.00 | | | 717 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 396.00 | | | 275 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
FG Production vendue services | 833 618.00 | | 833 618.00 | 833 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 383.00 | | 838 383.00 | 838 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -759.00 | | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 508.00 | | | 841 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 334.00 | | | 763 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 096.00 | | 7 145.00 | 993 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 695.00 | 906 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 753.00 | 125 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 137.00 | 774 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 242.00 | | 5 553.00 | 856 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | | 1 592.00 | 5 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 526.00 | 73 651.00 | 90 246.00 | 590 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 368.00 | 63.00 | 5 753.00 | 70 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 158.00 | 73 588.00 | 84 493.00 | 520 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | 313.00 | 40.00 | 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 781.00 | 313.00 | 40.00 | 29 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 781.00 | 313.00 | 40.00 | 29 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 196 589.00 | 196 589.00 | | 196 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 909.00 | 232 217.00 | 1 692.00 | 233 909.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 369.00 | 263 369.00 | | 263 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
ST Autres comptes | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
YT Sous‐traitance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 928.00 | | | 217 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |