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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 489.00 | 134 109.00 | 379.00 | 134 489.00 |
AN Terrains | 14 139.00 | 6 366.00 | 7 772.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 349.00 | 674 331.00 | 686 018.00 | 1 360 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 974.00 | 143 295.00 | 160 678.00 | 303 974.00 |
AX Avances et acomptes | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 120 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 028.00 | 1 103 103.00 | 932 925.00 | 2 036 028.00 |
BT Marchandises | 871 418.00 | | 871 418.00 | 871 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 484.00 | 16 754.00 | 889 729.00 | 906 484.00 |
BZ Autres créances | 657 297.00 | 236 000.00 | 421 297.00 | 657 297.00 |
CF Disponibilités | 663 671.00 | | 663 671.00 | 663 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 833.00 | 252 754.00 | 2 886 079.00 | 3 138 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 862.00 | 1 355 858.00 | 3 819 004.00 | 5 174 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 29 502.00 | 25 000.00 | 4 502.00 | 29 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 489 233.00 | | | 2 489 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 440.00 | | | 213 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 273.00 | | | 2 786 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 240.00 | | | 212 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 614.00 | | | 283 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 676.00 | | | 347 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
EA Autres dettes | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 730.00 | | | 1 032 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 004.00 | | | 3 819 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 085.00 | | | 905 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 726.00 | | 258 694.00 | 1 786 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 391.00 | 2 036 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 391.00 | 1 690 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 737.00 | | 258 694.00 | 1 440 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 498.00 | | | 211 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 229.00 | 241 265.00 | 9 391.00 | 726 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 818.00 | 291.00 | | 133 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 411.00 | 240 974.00 | 9 391.00 | 592 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 000.00 | 64 000.00 | | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 993.00 | 2 072.00 | 310.00 | 14 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 236 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 993.00 | 302 072.00 | 310.00 | 95 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 993.00 | 302 072.00 | 310.00 | 95 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 676.00 | 347 676.00 | | 347 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 884 966.00 | 884 966.00 | | 884 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VC Groupe et associés | 494 514.00 | 194 514.00 | 300 000.00 | 494 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 240.00 | 90 475.00 | 121 765.00 | 212 240.00 |
VI Groupe et associés | 277 734.00 | 277 734.00 | | 277 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 739.00 | 1 303 743.00 | 481 996.00 | 1 785 739.00 |
VW T.V.A. | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 730.00 | 905 085.00 | 121 765.00 | 1 032 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
ST Autres comptes | 369 347.00 | | | 369 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
YT Sous‐traitance | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 253.00 | | | 116 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 456.00 | | | 807 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 088.00 | | | 356 088.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 760.00 | | | 680 760.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |