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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 288.00 | 16 264.00 | 25.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 428.00 | 16 264.00 | 450 164.00 | 466 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 687.00 | 22 748.00 | 218 938.00 | 241 687.00 |
BZ Autres créances | 555 168.00 | | 555 168.00 | 555 168.00 |
CF Disponibilités | 142 168.00 | | 142 168.00 | 142 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 023.00 | 22 748.00 | 916 275.00 | 939 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 451.00 | 39 012.00 | 1 366 439.00 | 1 405 451.00 |
CU Autres participations | 450 140.00 | | 450 140.00 | 450 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 894 075.00 | | | 894 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 932.00 | | | 228 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 392.00 | | | 1 131 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 123.00 | | | 223 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 047.00 | | | 235 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 439.00 | | | 1 366 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 428.00 | | | 466 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 140.00 | | | 450 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 994.00 | 270.00 | | 15 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 994.00 | 270.00 | | 15 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 858.00 | 22 748.00 | 72 858.00 | 72 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 858.00 | 22 748.00 | 72 858.00 | 72 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 858.00 | 22 748.00 | 72 858.00 | 72 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 748.00 | 72 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 216 663.00 | 216 663.00 | | 216 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VB T. V. A. | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VC Groupe et associés | 142 066.00 | 142 066.00 | | 142 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 123.00 | 59 571.00 | 163 552.00 | 223 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 573.00 | 358 573.00 | | 358 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 855.00 | 796 855.00 | | 796 855.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 047.00 | 71 495.00 | 163 552.00 | 235 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
ST Autres comptes | 319 731.00 | | | 319 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | | | 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 011.00 | | | 262 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 803.00 | | | 342 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |