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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 441.00 | 17 408.00 | 16 033.00 | 33 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 737.00 | 25 848.00 | 11 889.00 | 37 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 907.00 | 48 900.00 | 119 007.00 | 167 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 659.00 | | 184 659.00 | 184 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 805.00 | 1 181.00 | 62 623.00 | 63 805.00 |
BZ Autres créances | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CF Disponibilités | 417 720.00 | | 417 720.00 | 417 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 921.00 | 1 181.00 | 775 740.00 | 776 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 828.00 | 50 081.00 | 894 747.00 | 944 828.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 429.00 | 266 628.00 | | 420 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 100.00 | 253 801.00 | | 267 100.00 |
DL TOTAL (I) | 695 913.00 | 528 814.00 | | 695 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 989.00 | 275 558.00 | | 92 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 544.00 | 95 745.00 | | 103 544.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 21 495.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 833.00 | 400 730.00 | | 198 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 747.00 | 929 544.00 | | 894 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 835.00 | | 9 121.00 | 159 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 167 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 71 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 756.00 | | 9 121.00 | 62 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 232.00 | 7 367.00 | 699.00 | 42 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 588.00 | 7 367.00 | 699.00 | 36 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | 1 181.00 | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | 1 181.00 | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 1 181.00 | 212.00 | 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 989.00 | 92 989.00 | | 92 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 369.00 | 128 160.00 | 209.00 | 128 369.00 |
VW T.V.A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 833.00 | 198 833.00 | | 198 833.00 |