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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 3 445.00 | 1 042.00 | 4 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 956 939.00 | 3 445.00 | 23 953 494.00 | 23 956 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 259.00 | 37 006.00 | 7 253.00 | 44 259.00 |
BZ Autres créances | 7 926 252.00 | 1 429 006.00 | 6 497 245.00 | 7 926 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 045.00 | 1 466 012.00 | 6 508 032.00 | 7 974 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 930 984.00 | 1 469 458.00 | 30 461 526.00 | 31 930 984.00 |
CU Autres participations | 23 927 770.00 | | 23 927 770.00 | 23 927 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 438 400.00 | | | 20 438 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
DH Report à nouveau | 843 282.00 | | | 843 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 21 390 688.00 | | | 21 390 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058 039.00 | | | 9 058 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 070 837.00 | | | 9 070 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 461 526.00 | | | 30 461 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 046 462.00 | | | 9 046 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 956 940.00 | | | 23 956 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 952 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 956 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 952 452.00 | | | 23 952 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295.00 | 151.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | 151.00 | | 3 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033 665.00 | 9 033 665.00 | | 9 033 665.00 |
UP Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VP Divers | 7 926 252.00 | 7 926 252.00 | | 7 926 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 995 192.00 | 7 970 512.00 | 24 681.00 | 7 995 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 070 838.00 | 9 046 463.00 | | 9 070 838.00 |