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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 288.00 | 1 532.00 | 755.00 | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 287.00 | 56 099.00 | 5 187.00 | 61 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 529.00 | 109 879.00 | 21 649.00 | 131 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 465.00 | 167 512.00 | 36 953.00 | 204 465.00 |
BN En cours de production de biens | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BT Marchandises | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 296.00 | 10 155.00 | 120 140.00 | 130 296.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 138 260.00 | | 138 260.00 | 138 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 310.00 | 10 155.00 | 341 154.00 | 351 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 776.00 | 177 668.00 | 378 107.00 | 555 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 973.00 | 83 027.00 | | 85 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 552.00 | 92 946.00 | | 120 552.00 |
DL TOTAL (I) | 250 525.00 | 219 973.00 | | 250 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 170.00 | 25 859.00 | | 15 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 225.00 | 34 389.00 | | 38 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 253.00 | 98 759.00 | | 36 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 693.00 | 67 183.00 | | 34 693.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239.00 | 10 399.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 582.00 | 236 956.00 | | 127 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 107.00 | 456 930.00 | | 378 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 118 804.00 | 118 804.00 | | 118 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 944.00 | 7 072.00 | 7 872.00 | 14 944.00 |
VI Groupe et associés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 697.00 | 133 337.00 | 9 360.00 | 142 697.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 552.00 | 119 680.00 | 7 872.00 | 127 552.00 |