| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 947.00 | -48 048.00 | 19 899.00 | 67 947.00 |
AH Fonds commercial | 146 732.00 | -42 554.00 | 104 178.00 | 146 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 471.00 | -2 838.00 | 2 633.00 | 5 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 096.00 | -149 070.00 | 37 026.00 | 186 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 534.00 | -186 029.00 | 95 505.00 | 281 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
AX Avances et acomptes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BF Prêts | 15 036.00 | -1 986.00 | 13 051.00 | 15 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 151.00 | -552 939.00 | 1 277 212.00 | 1 830 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 399.00 | -2 156.00 | 45 243.00 | 47 399.00 |
BN En cours de production de biens | 9 766.00 | -323.00 | 9 443.00 | 9 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 973.00 | -20 192.00 | 45 781.00 | 65 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 854.00 | | 285 854.00 | 285 854.00 |
BZ Autres créances | 241 624.00 | -1 952.00 | 239 672.00 | 241 624.00 |
CF Disponibilités | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 227.00 | -45 214.00 | 2 073 013.00 | 2 118 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 378.00 | -598 153.00 | 3 350 390.00 | 3 948 378.00 |
CU Autres participations | 1 098 800.00 | -122 413.00 | 976 387.00 | 1 098 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 262.00 | 375 262.00 | | 375 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DH Report à nouveau | 230 472.00 | 97 296.00 | | 230 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 912.00 | 133 183.00 | | -41 912.00 |
DK Provisions réglementées | 53 868.00 | 53 229.00 | | 53 868.00 |
DL TOTAL (I) | 649 365.00 | 690 644.00 | | 649 365.00 |
DN Avances conditionnées | 10 918.00 | 500.00 | | 10 918.00 |
DO TOTAL (II) | 10 918.00 | 500.00 | | 10 918.00 |
DP Provisions pour risques | 111 814.00 | 388 920.00 | | 111 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 752.00 | 163 246.00 | | 175 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 566.00 | 552 166.00 | | 287 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | -1.00 | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 603.00 | 271 795.00 | | 245 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793 599.00 | 408 485.00 | | 793 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 236.00 | 919 227.00 | | 680 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 786.00 | 219 121.00 | | 305 786.00 |
EA Autres dettes | 19 354.00 | 19 820.00 | | 19 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 483.00 | 34 905.00 | | 356 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 459.00 | 1 873 352.00 | | 2 402 459.00 |
ED (V) | 82.00 | 62.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 390.00 | 3 116 724.00 | | 3 350 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 111.00 | 12 175.00 | 31 287.00 | 19 111.00 |
FD Production vendue biens | 536 374.00 | 952 881.00 | 1 489 255.00 | 536 374.00 |
FG Production vendue services | 292 236.00 | 213 662.00 | 505 898.00 | 292 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 721.00 | 1 178 718.00 | 2 026 439.00 | 847 721.00 |
FM Production stockée | | | -362 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 077.00 | |
GE Autres charges | | | 18 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 312.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 932.00 | 62 589.00 | | 232 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 904.00 | 87 133.00 | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 224.00 | 17 025.00 | | 355 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 568.00 | 10 362.00 | | 9 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 156.00 | 22 733.00 | | -124 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 308.00 | 7 685.00 | | 10 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 319.00 | -31 497.00 | | -24 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 086.00 | 2 580 116.00 | | 2 715 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 998.00 | 2 446 933.00 | | 2 756 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 912.00 | 133 183.00 | | -41 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 180.00 | 138.00 | 5 102.00 | 85 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 933.00 | | 28 007.00 | 13 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 307.00 | 46 129.00 | 53 710.00 | 453 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 229.00 | 9 543.00 | 8 904.00 | 53 229.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 166.00 | 232 752.00 | 508 494.00 | 552 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 211.00 | 3 837.00 | 5 499.00 | 24 211.00 |
6T Sur comptes clients | 17 340.00 | 170.00 | 394.00 | 17 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 141.00 | 40.00 | 229.00 | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 791.00 | 82 019.00 | 141 795.00 | 265 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 187.00 | 324 314.00 | 659 193.00 | 871 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 799.00 | 514 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 972.00 | 135 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 543.00 | 8 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 236.00 | 680 236.00 | | 680 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 404.00 | 131 404.00 | | 131 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 977.00 | 1 429 977.00 | | 1 429 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 101.00 | 24 789.00 | 311.00 | 25 101.00 |
VC Groupe et associés | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 245 603.00 | 245 603.00 | | 245 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 557.00 | 1 982 245.00 | 311.00 | 1 982 557.00 |
VW T.V.A. | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 977.00 | 2 045 977.00 | | 2 045 977.00 |