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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 772.00 | 4 430.00 | 2 342.00 | 6 772.00 |
AH Fonds commercial | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 322.00 | 132 293.00 | 13 028.00 | 145 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 107.00 | 144 962.00 | 92 145.00 | 237 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BF Prêts | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 499.00 | 287 510.00 | 190 988.00 | 478 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
BN En cours de production de biens | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 847.00 | 5 954.00 | 182 892.00 | 188 847.00 |
BZ Autres créances | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CF Disponibilités | 135 331.00 | | 135 331.00 | 135 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 200.00 | 5 954.00 | 462 246.00 | 468 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 700.00 | 293 465.00 | 653 234.00 | 946 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 459 171.00 | | | 459 171.00 |
DH Report à nouveau | -157 152.00 | | | -157 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
DL TOTAL (I) | 396 409.00 | | | 396 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
EA Autres dettes | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 825.00 | | | 256 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 234.00 | | | 653 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 207.00 | | | 240 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 252.00 | 267 413.00 | 1 468 665.00 | 1 201 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 252.00 | 267 413.00 | 1 468 665.00 | 1 201 252.00 |
FM Production stockée | | | 15 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 322.00 | | | 1 503 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 634.00 | | | 1 465 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 626.00 | | 3 483.00 | 522 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 610.00 | 478 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 610.00 | 382 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 513.00 | | 1 673.00 | 72 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 230.00 | | 1 810.00 | 428 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 243.00 | 23 878.00 | 47 610.00 | 311 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | 1 710.00 | 1.00 | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 699.00 | 22 167.00 | 47 610.00 | 302 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 329.00 | 2 793.00 | 9 168.00 | 12 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 329.00 | 2 793.00 | 9 168.00 | 12 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 329.00 | 2 793.00 | 9 168.00 | 12 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | 9 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 803.00 | 126 803.00 | | 126 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UP Prêts | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
UX Autres créances clients | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 459.00 | 254 710.00 | 18 749.00 | 273 459.00 |
VW T.V.A. | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 825.00 | 240 207.00 | 16 617.00 | 256 825.00 |