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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 406.00 | 34 991.00 | 2 415.00 | 37 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 239.00 | 23 331.00 | 20 908.00 | 44 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 343.00 | 60 669.00 | 37 674.00 | 98 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 776.00 | | 311 776.00 | 311 776.00 |
BZ Autres créances | 94 126.00 | | 94 126.00 | 94 126.00 |
CF Disponibilités | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 451.00 | | 473 451.00 | 473 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 795.00 | 60 669.00 | 511 125.00 | 571 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 460 925.00 | | | 460 925.00 |
DH Report à nouveau | -32 571.00 | | | -32 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 236.00 | | | -49 236.00 |
DL TOTAL (I) | 387 588.00 | | | 387 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 125.00 | | | 511 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 852.00 | | 3 568.00 | 101 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 705.00 | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 076.00 | 98 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | 81 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 494.00 | | 3 523.00 | 80 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 011.00 | | 45.00 | 19 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 248.00 | 9 793.00 | 2 371.00 | 53 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 901.00 | 9 793.00 | 2 371.00 | 50 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 311 776.00 | 311 776.00 | | 311 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 044.00 | 7 912.00 | 2 132.00 | 10 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 161.00 | 406 809.00 | 14 351.00 | 421 161.00 |
VW T.V.A. | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 538.00 | 121 406.00 | 2 132.00 | 123 538.00 |