| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 089.00 | 63 088.00 | 3 002.00 | 66 089.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AN Terrains | 330 801.00 | 175 344.00 | 155 457.00 | 330 801.00 |
AP Constructions | 1 680 366.00 | 1 471 342.00 | 209 024.00 | 1 680 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 876.00 | 1 046 959.00 | 283 917.00 | 1 330 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 090.00 | 135 097.00 | 22 992.00 | 158 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 400.00 | 2 891 830.00 | 1 441 569.00 | 4 333 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458 684.00 | 108 046.00 | 1 350 638.00 | 1 458 684.00 |
BN En cours de production de biens | 202 222.00 | | 202 222.00 | 202 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 997.00 | 30 143.00 | 19 854.00 | 49 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 787.00 | | 1 275 787.00 | 1 275 787.00 |
BZ Autres créances | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 292 630.00 | | 292 630.00 | 292 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 906.00 | 138 189.00 | 3 334 717.00 | 3 472 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 305.00 | 3 030 019.00 | 4 776 286.00 | 7 806 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
DG Autres réserves | 817 004.00 | | | 817 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
DK Provisions réglementées | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 607.00 | | | 1 575 607.00 |
DP Provisions pour risques | 242 255.00 | | | 242 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 255.00 | | | 247 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 688.00 | | | 1 528 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 706.00 | | | 514 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 850.00 | | | 564 850.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 111.00 | | | 339 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 425.00 | | | 2 953 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 286.00 | | | 4 776 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 425.00 | | | 2 953 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 117 112.00 | 66 077.00 | 8 183 189.00 | 8 117 112.00 |
FG Production vendue services | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 118 864.00 | 66 077.00 | 8 184 941.00 | 8 118 864.00 |
FM Production stockée | | | -686 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 717 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 189.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 806.00 | | | 313 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 806.00 | | | 315 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 452.00 | | | 134 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 868.00 | | | 145 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 938.00 | | | 169 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -621.00 | | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 569.00 | | | 8 033 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 495.00 | | | 7 898 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 444.00 | | 81 091.00 | 4 291 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 135.00 | 4 333 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575.00 | 828 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 560.00 | 3 504 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 610.00 | | 3 300.00 | 825 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 624.00 | | 77 791.00 | 3 465 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 774.00 | 109 192.00 | 39 135.00 | 2 821 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 365.00 | 298.00 | 575.00 | 63 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 409.00 | 108 893.00 | 38 560.00 | 2 758 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 014.00 | 9 102.00 | 2 929.00 | 80 014.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 819.00 | 2 313.00 | 310 877.00 | 555 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 770.00 | 138 189.00 | 177 770.00 | 177 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 770.00 | 138 189.00 | 177 770.00 | 177 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 603.00 | 149 605.00 | 491 576.00 | 813 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 189.00 | 177 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 416.00 | 313 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 706.00 | 514 706.00 | | 514 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 779.00 | 233 779.00 | | 233 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 959.00 | 207 959.00 | | 207 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 111.00 | 339 111.00 | | 339 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 787.00 | 1 275 787.00 | | 1 275 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 1 378.00 | 2 300.00 | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VC Groupe et associés | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 688.00 | 1 528 688.00 | | 1 528 688.00 |
VP Divers | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 415.00 | 28 989.00 | 426.00 | 29 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 412.00 | 1 457 476.00 | 2 936.00 | 1 460 412.00 |
VW T.V.A. | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 425.00 | 2 953 425.00 | | 2 953 425.00 |