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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 735.00 | 4 409.00 | 17 326.00 | 21 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 819.00 | 14 082.00 | 6 737.00 | 20 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 073.00 | 18 491.00 | 30 582.00 | 49 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
BN En cours de production de biens | 327 170.00 | | 327 170.00 | 327 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 213.00 | 21 739.00 | 759 474.00 | 781 213.00 |
BZ Autres créances | 672 609.00 | | 672 609.00 | 672 609.00 |
CF Disponibilités | 207 692.00 | | 207 692.00 | 207 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 847.00 | 21 739.00 | 2 015 108.00 | 2 036 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 921.00 | 40 231.00 | 2 045 690.00 | 2 085 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 22 875.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 255 063.00 | 212 347.00 | | 255 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 941.00 | 124 841.00 | | 40 941.00 |
DL TOTAL (I) | 403 292.00 | 362 350.00 | | 403 292.00 |
DP Provisions pour risques | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 644.00 | 136 932.00 | | 174 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 1 602.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 492.00 | 896 246.00 | | 961 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 955.00 | 250 705.00 | | 245 955.00 |
EA Autres dettes | 241 046.00 | 928 497.00 | | 241 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 624 793.00 | 2 363 981.00 | | 1 624 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 690.00 | 2 726 331.00 | | 2 045 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 920.00 | 2 352 146.00 | | 1 615 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 988.00 | 105 472.00 | | 160 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 437 475.00 | | 3 437 475.00 | 3 437 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 475.00 | | 3 437 475.00 | 3 437 475.00 |
FM Production stockée | | | -499 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 974.00 | 11 360.00 | | 10 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | 67 484.00 | | 4 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | 67 484.00 | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | 15 665.00 | | 6 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 067.00 | 15 665.00 | | 24 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 143.00 | 51 819.00 | | -19 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 50 192.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 706.00 | 3 049 685.00 | | 2 958 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 765.00 | 2 924 844.00 | | 2 917 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 941.00 | 124 841.00 | | 40 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 974.00 | 22 302.00 | | 36 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 271.00 | | 7 890.00 | 41 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 49 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 42 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 771.00 | | 7 870.00 | 34 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 20.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 883.00 | 4 695.00 | 87.00 | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 883.00 | 4 695.00 | 87.00 | 13 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 481.00 | 5 259.00 | | 16 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 481.00 | 5 259.00 | | 16 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 481.00 | 22 865.00 | | 16 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 492.00 | 961 492.00 | | 961 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 046.00 | 241 046.00 | | 241 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 755 192.00 | 755 192.00 | | 755 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VB T. V. A. | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
VC Groupe et associés | 562 778.00 | 562 778.00 | | 562 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 835.00 | 2 963.00 | 8 873.00 | 11 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 443.00 | 1 457 923.00 | 6 520.00 | 1 464 443.00 |
VW T.V.A. | 207 778.00 | 207 778.00 | | 207 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 793.00 | 1 615 920.00 | 8 873.00 | 1 624 793.00 |