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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 177.00 | 62.00 | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 621.00 | 103 886.00 | 11 736.00 | 115 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 784.00 | 272 888.00 | 153 896.00 | 426 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 752.00 | 376 950.00 | 167 801.00 | 544 752.00 |
BN En cours de production de biens | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BT Marchandises | 146 391.00 | | 146 391.00 | 146 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 902.00 | 4 959.00 | 60 943.00 | 65 902.00 |
BZ Autres créances | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 413.00 | 4 959.00 | 341 453.00 | 346 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 164.00 | 381 910.00 | 509 255.00 | 891 164.00 |
CU Autres participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |
DH Report à nouveau | 82 262.00 | 59 234.00 | | 82 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 013.00 | 23 027.00 | | -54 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 476.00 | 37 063.00 | | 33 476.00 |
DL TOTAL (I) | 262 990.00 | 320 589.00 | | 262 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 483.00 | 95 373.00 | | 69 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 890.00 | 17 403.00 | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 978.00 | 138 304.00 | | 102 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 050.00 | 57 968.00 | | 60 050.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 3 366.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 265.00 | 312 414.00 | | 246 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 255.00 | 633 003.00 | | 509 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 342.00 | 244 097.00 | | 200 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 3 894.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 954.00 | | 554 954.00 | 554 954.00 |
FG Production vendue services | 392 861.00 | | 392 861.00 | 392 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 814.00 | | 947 814.00 | 947 814.00 |
FM Production stockée | | | -12 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 588.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 733.00 | 7 923.00 | | 4 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 587.00 | 8 587.00 | | 3 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | 11 033.00 | | 3 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 611.00 | 1 114.00 | | 10 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 879.00 | 1 114.00 | | 11 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 292.00 | 9 919.00 | | -8 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 758.00 | 998 122.00 | | 944 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 771.00 | 975 095.00 | | 998 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 013.00 | 23 027.00 | | -54 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 244.00 | | 3 519.00 | 559 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 011.00 | 544 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 011.00 | 542 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 897.00 | | 3 519.00 | 556 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 106.00 | 40 588.00 | 16 744.00 | 353 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 80.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 008.00 | 40 508.00 | 16 744.00 | 353 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | | 37.00 | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 997.00 | | 37.00 | 4 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997.00 | | 37.00 | 4 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 177.00 | 23 254.00 | 45 923.00 | 69 177.00 |
VI Groupe et associés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 049.00 | 90 849.00 | 1 200.00 | 92 049.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 265.00 | 200 342.00 | 45 923.00 | 246 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | 3 006.00 | | 3 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | 9 908.00 | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 110 230.00 | 106 318.00 | | 110 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 175.00 | 32 003.00 | | 34 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
YT Sous‐traitance | 56 524.00 | 57 774.00 | | 56 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 568.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 195.00 | 4 574.00 | | 5 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 159.00 | 186 242.00 | | 182 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 358.00 | 123 508.00 | | 122 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 163.00 | 206 002.00 | | 213 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |