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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625 027.00 | 2 985 127.00 | 1 639 900.00 | 4 625 027.00 |
AH Fonds commercial | 14 726 038.00 | 2 742 654.00 | 11 983 384.00 | 14 726 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 423 687.00 | | 1 423 687.00 | 1 423 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 872 319.00 | 16 660 722.00 | 5 211 597.00 | 21 872 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459 643.00 | 2 790 059.00 | 2 669 583.00 | 5 459 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 463.00 | | 399 463.00 | 399 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
BF Prêts | | 139 490.00 | -139 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225 768.00 | | 225 768.00 | 225 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 803 981.00 | 25 390 087.00 | 23 413 894.00 | 48 803 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 802 938.00 | -802 938.00 | |
BP En cours de production de services | 3 278 242.00 | | 3 278 242.00 | 3 278 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 391 435.00 | 3 363 495.00 | 77 027 940.00 | 80 391 435.00 |
BZ Autres créances | 29 103 670.00 | 87 794.00 | 29 015 875.00 | 29 103 670.00 |
CF Disponibilités | 481 035.00 | | 481 035.00 | 481 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 517.00 | | 415 517.00 | 415 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 669 901.00 | 4 254 227.00 | 109 415 673.00 | 113 669 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 473 882.00 | 29 644 315.00 | 132 829 567.00 | 162 473 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 060 000.00 | 10 060 000.00 | | 10 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 426 992.00 | 10 426 992.00 | | 10 426 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 007.00 | -444 731.00 | | 1 204 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519 958.00 | 1 648 738.00 | | 4 519 958.00 |
DL TOTAL (I) | 26 210 958.00 | 21 691 000.00 | | 26 210 958.00 |
DP Provisions pour risques | 16 624 213.00 | 13 761 241.00 | | 16 624 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 224.00 | 2 170 018.00 | | 880 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 504 438.00 | 15 931 259.00 | | 17 504 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 831 223.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794 299.00 | 1 710 063.00 | | 1 794 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757 195.00 | 10 855 040.00 | | 11 757 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 622 033.00 | 44 547 008.00 | | 42 622 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 782.00 | 513 084.00 | | 345 782.00 |
EA Autres dettes | 26 711 125.00 | 4 166 169.00 | | 26 711 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 883 733.00 | 5 858 569.00 | | 5 883 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 114 170.00 | 89 481 157.00 | | 89 114 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 829 567.00 | 127 103 416.00 | | 132 829 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 319 870.00 | 87 771 093.00 | | 87 319 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -416 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
FG Production vendue services | 245 305 482.00 | 2 406 286.00 | 247 711 768.00 | 245 305 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 320 964.00 | 2 406 286.00 | 247 727 250.00 | 245 320 964.00 |
FM Production stockée | | | 438 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 678 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 621 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 479 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 624 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 068 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 975 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 965 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 087 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 446 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 467 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 509 023.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 508.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 256.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182 332.00 | 352 326.00 | | 1 182 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 332.00 | 1 012 669.00 | | 1 182 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 365.00 | 266 262.00 | | -20 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 270.00 | 660 352.00 | | 92 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 905.00 | 926 634.00 | | 71 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 426.00 | 86 035.00 | | 1 110 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 561 714.00 | -5 755 324.00 | | -4 561 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 711 523.00 | 252 443 746.00 | | 263 711 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 191 564.00 | 250 795 007.00 | | 259 191 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519 958.00 | 1 648 738.00 | | 4 519 958.00 |