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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 381.00 | 483.00 | 864.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 014.00 | 41 160.00 | 853.00 | 42 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 335.00 | 88 890.00 | 44 445.00 | 133 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 512.00 | 130 431.00 | 71 081.00 | 201 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 629.00 | | 207 629.00 | 207 629.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 82 781.00 | | 82 781.00 | 82 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 523.00 | | 481 523.00 | 481 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 035.00 | 130 431.00 | 552 604.00 | 683 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
DH Report à nouveau | 346 683.00 | | | 346 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 831.00 | | | -42 831.00 |
DL TOTAL (I) | 430 712.00 | | | 430 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 604.00 | | | 552 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 384.00 | | 8 128.00 | 193 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 220.00 | | 8 128.00 | 167 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 637.00 | 16 794.00 | | 113 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 288.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 544.00 | 16 506.00 | | 113 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 207 629.00 | 207 629.00 | | 207 629.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 832.00 | 216 532.00 | 2 300.00 | 218 832.00 |
VW T.V.A. | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 393.00 | 120 393.00 | | 120 393.00 |