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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 883.00 | 2 923.00 | 4 961.00 | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 799 312.00 | 2 923.00 | 14 796 390.00 | 14 799 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 245.00 | | 262 245.00 | 262 245.00 |
BZ Autres créances | 3 049 933.00 | | 3 049 933.00 | 3 049 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 435.00 | | 3 325 435.00 | 3 325 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 124 747.00 | 2 923.00 | 18 121 824.00 | 18 124 747.00 |
CU Autres participations | 14 783 380.00 | | 14 783 380.00 | 14 783 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 659 527.00 | 268 412.00 | | 659 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 162.00 | 391 115.00 | | 568 162.00 |
DK Provisions réglementées | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 642.00 | 700 227.00 | | 1 303 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 368.00 | 410.00 | | 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 368.00 | 410.00 | | 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734.00 | 13 230.00 | | 3 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 833 480.00 | | | 15 833 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 124.00 | 433 234.00 | | 626 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 723.00 | 346 839.00 | | 333 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 574.00 | 1 073.00 | | 4 574.00 |
EA Autres dettes | 16 180.00 | 12 580.00 | | 16 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 817 814.00 | 806 957.00 | | 16 817 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 121 824.00 | 1 507 593.00 | | 18 121 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 929 243.00 | | 3 929 243.00 | 3 929 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 243.00 | | 3 929 243.00 | 3 929 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 80 723.00 | | 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 83 663.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 14 420.00 | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 253.00 | 471.00 | | 35 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 530.00 | 15 740.00 | | 37 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 648.00 | 67 923.00 | | -36 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 490.00 | -494.00 | | 20 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 766.00 | 150 464.00 | | 225 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 366.00 | 4 069 021.00 | | 4 032 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 203.00 | 3 677 907.00 | | 3 464 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 162.00 | 391 115.00 | | 568 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 366.00 | | 14 788 906.00 | 14 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 959.00 | 14 799 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | 10 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | 5 526.00 | 9 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 14 783 380.00 | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810.00 | 1 072.00 | 3 959.00 | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 1 072.00 | 3 959.00 | 5 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 253.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410.00 | | 42.00 | 410.00 |
6T Sur comptes clients | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | 35 253.00 | 876.00 | 1 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 798.00 | 627 796.00 | | 627 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 262 245.00 | 262 245.00 | | 262 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 941 206.00 | 2 941 206.00 | | 2 941 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VI Groupe et associés | 15 851 552.00 | 15 851 552.00 | | 15 851 552.00 |
VP Divers | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 407.00 | 3 315 258.00 | 5 149.00 | 3 320 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 817 814.00 | 16 817 814.00 | | 16 817 814.00 |