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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AP Constructions | 5 468.00 | 552.00 | 4 917.00 | 5 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 715.00 | 78 851.00 | 101 864.00 | 180 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 211.00 | 112 823.00 | 16 388.00 | 129 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 282.00 | 197 113.00 | 138 169.00 | 335 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 838.00 | | 83 838.00 | 83 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 890.00 | 24 816.00 | 649 074.00 | 673 890.00 |
BZ Autres créances | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
CF Disponibilités | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987 141.00 | 24 816.00 | 962 325.00 | 987 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 423.00 | 221 929.00 | 1 100 494.00 | 1 322 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 877.00 | | | 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 336.00 | 32 719.00 | | 50 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 830.00 | 117 616.00 | | 83 830.00 |
DL TOTAL (I) | 167 166.00 | 183 336.00 | | 167 166.00 |
DP Provisions pour risques | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537.00 | 26 706.00 | | 6 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 820.00 | 206 064.00 | | 233 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 275.00 | 369 732.00 | | 383 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 119.00 | 279 220.00 | | 189 119.00 |
EA Autres dettes | 6 863.00 | 17 484.00 | | 6 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 443.00 | 133 868.00 | | 67 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 057.00 | 1 033 074.00 | | 887 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 494.00 | 1 262 681.00 | | 1 100 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 057.00 | 1 026 656.00 | | 887 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 108.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 820.00 | | | 233 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 599.00 | | 23 867.00 | 324 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 184.00 | 335 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 307.00 | 315 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 834.00 | | 8 867.00 | 318 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | 15 000.00 | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 217.00 | 39 203.00 | 12 307.00 | 170 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 11.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 340.00 | 39 192.00 | 12 307.00 | 165 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
6T Sur comptes clients | 26 217.00 | | 1 402.00 | 26 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 217.00 | | 1 402.00 | 26 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 488.00 | | 1 402.00 | 72 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 275.00 | 383 275.00 | | 383 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
UX Autres créances clients | 645 970.00 | 645 970.00 | | 645 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
VB T. V. A. | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VI Groupe et associés | 233 820.00 | 233 820.00 | | 233 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 044.00 | 745 124.00 | 27 920.00 | 773 044.00 |
VW T.V.A. | 112 447.00 | 112 447.00 | | 112 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 057.00 | 887 057.00 | | 887 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |