| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 38 950 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 928 553.00 | 13 465 710.00 | 9 462 843.00 | 22 928 553.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 158 000.00 | |
AN Terrains | 71 545.00 | 38 619.00 | 32 927.00 | 71 545.00 |
AP Constructions | 1 290 089.00 | 472 660.00 | 817 429.00 | 1 290 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 806.00 | 181 657.00 | 146 149.00 | 327 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 216 125 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 98 579 282.00 | | 98 579 282.00 | 98 579 282.00 |
BF Prêts | 7 822 639.00 | | 7 822 639.00 | 7 822 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 192 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 295 425 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 799 191.00 | | 11 799 191.00 | 11 799 191.00 |
BZ Autres créances | 41 451 385.00 | 785 192.00 | 40 666 192.00 | 41 451 385.00 |
CF Disponibilités | | | 91 297 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 831 534.00 | | 2 831 534.00 | 2 831 534.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 348 796 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 551 744.00 | | 551 744.00 | 551 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 644 221 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 558 559.00 | | 190 558 559.00 | 190 558 559.00 |
CU Autres participations | 1 794 230.00 | | 1 794 230.00 | 1 794 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 009 367.00 | | 1 009 367.00 | 1 009 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 934 000.00 | 42 927 000.00 | | 42 934 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 103 000.00 | 113 072 000.00 | | 121 103 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 205 428.00 | 78 739 182.00 | | 86 205 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288 000.00 | 4 288 000.00 | | 4 288 000.00 |
DG Autres réserves | 6 339 401.00 | 6 339 401.00 | | 6 339 401.00 |
DH Report à nouveau | -17 786 397.00 | -18 202 985.00 | | -17 786 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 422.00 | 416 588.00 | | 1 309 422.00 |
DK Provisions réglementées | 2 945 520.00 | 4 747 693.00 | | 2 945 520.00 |
DL TOTAL (I) | 133 444 000.00 | 123 706 000.00 | | 133 444 000.00 |
DO TOTAL (II) | 133 559 000.00 | 124 069 000.00 | | 133 559 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 837 000.00 | 18 057 000.00 | | 15 837 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 730.00 | 57 355.00 | | 53 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 837 000.00 | 18 057 000.00 | | 15 837 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773 000.00 | 3 527 000.00 | | 8 773 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 279 000.00 | 168 806 000.00 | | 180 279 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 603 000.00 | 150 425 000.00 | | 165 603 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 253 000.00 | 98 461 000.00 | | 109 253 000.00 |
EA Autres dettes | 302 634 000.00 | 278 501 000.00 | | 302 634 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 687 000.00 | 450 835 000.00 | | 491 687 000.00 |
ED (V) | 92 560.00 | 101 003.00 | | 92 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 221 000.00 | 594 001 000.00 | | 644 221 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 130 000.00 | 8 025 000.00 | | 13 130 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 139 000.00 | 1 042 000.00 | | 3 139 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 317 605 000.00 | |
FG Production vendue services | 15 674 153.00 | 13 696 972.00 | 29 371 125.00 | 15 674 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 317 605 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 772 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 805 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 160 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 155 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 858 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 388 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 808 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 453 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 772.00 | |
GE Autres charges | | | 11 091 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 330 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 830 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 551 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 952 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 110 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 809 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 614 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 682 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 294.00 | 113 954.00 | | 110 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 825.00 | 412 036.00 | | 239 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 924 982.00 | 2 269 313.00 | | 1 924 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275 101.00 | 2 795 303.00 | | 2 275 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022 183.00 | 1 306 966.00 | | 1 022 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 880.00 | 275 515.00 | | 151 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 809.00 | 866 988.00 | | 122 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296 872.00 | 2 449 469.00 | | 1 296 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761 000.00 | -4 892 000.00 | | -2 761 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -371 000.00 | -1 243 000.00 | | -371 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 681 000.00 | -10 576 000.00 | | -9 681 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 887 040.00 | 60 636 389.00 | | 62 887 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 577 618.00 | 60 219 801.00 | | 61 577 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 422.00 | 416 588.00 | | 1 309 422.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 631 000.00 | 3 423 000.00 | | -2 631 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6 080 000.00 | -6 440 000.00 | | -6 080 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 157 000.00 | 8 053 000.00 | | 13 157 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 27 000.00 | 29 000.00 | | 27 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 130 000.00 | 8 025 000.00 | | 13 130 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 953 222.00 | 7 842 853.00 | 26 872 959.00 | 305 953 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 547 624.00 | 298 922 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 759 192.00 | 326 909 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -20 000.00 | 11 871.00 | 23 554 822.00 | -20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 199 696.00 | 4 432 047.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 183 586.00 | | 4 363 107.00 | 19 183 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 092.00 | | 329 652.00 | 4 322 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 447 545.00 | 7 842 853.00 | 22 180 200.00 | 282 447 545.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 449 616.00 | 3 205 118.00 | 59 687.00 | 12 449 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 821 600.00 | 2 644 110.00 | | 10 821 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 015.00 | 561 008.00 | 59 687.00 | 1 628 015.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 747 693.00 | 122 780.00 | 1 924 953.00 | 4 747 693.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 789 191.00 | 1 198 516.00 | 1 955 652.00 | 1 789 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 767 377.00 | 17 815.00 | | 767 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 377.00 | 17 815.00 | | 767 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 304 262.00 | 1 339 112.00 | 3 880 604.00 | 7 304 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 772.00 | 3 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 809 560.00 | 1 952 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 780.00 | 1 924 953.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 138 697.00 | 23 797 340.00 | 77 341 356.00 | 101 138 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 287 769.00 | 6 287 769.00 | | 6 287 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270 052.00 | 7 270 052.00 | | 7 270 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 664.00 | 1 271 664.00 | | 1 271 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 695.00 | 274 695.00 | | 274 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 579 282.00 | 84 105 055.00 | 14 474 227.00 | 98 579 282.00 |
UP Prêts | 7 822 639.00 | 4 322 639.00 | 3 500 000.00 | 7 822 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
UX Autres créances clients | 11 799 191.00 | 11 799 191.00 | | 11 799 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 742 056.00 | 742 056.00 | | 742 056.00 |
VC Groupe et associés | 40 655 176.00 | 40 054 073.00 | 601 103.00 | 40 655 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 678 675.00 | 7 678 675.00 | | 7 678 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 659 703.00 | 10 015 850.00 | 15 643 853.00 | 25 659 703.00 |
VI Groupe et associés | 102 086 856.00 | 102 086 856.00 | | 102 086 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 986 702.00 | | | 117 986 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 846 655.00 | | | 101 846 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 724.00 | 291 724.00 | | 291 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831 534.00 | 2 831 534.00 | | 2 831 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 652 295.00 | 144 076 965.00 | 18 575 330.00 | 162 652 295.00 |
VW T.V.A. | 725 424.00 | 725 424.00 | | 725 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 685 259.00 | 159 700 049.00 | 92 985 209.00 | 252 685 259.00 |