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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 000.00 | 99 652.00 | 113 348.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 890.00 | 99 652.00 | 1 081 238.00 | 1 180 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
BZ Autres créances | 128 941.00 | 1 230.00 | 127 712.00 | 128 941.00 |
CF Disponibilités | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 576.00 | 1 230.00 | 298 346.00 | 299 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 466.00 | 100 882.00 | 1 379 584.00 | 1 480 466.00 |
CU Autres participations | 808 800.00 | | 808 800.00 | 808 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 925.00 | 37 000.00 | | 33 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 670.00 | 418 000.00 | | 17 670.00 |
DH Report à nouveau | -26 210.00 | -4 062.00 | | -26 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 307.00 | -22 147.00 | | 18 307.00 |
DL TOTAL (I) | 47 392.00 | 432 490.00 | | 47 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 147.00 | 105 349.00 | | 94 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 977.00 | 286 174.00 | | 483 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 301.00 | 55 654.00 | | 117 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 352.00 | 141 982.00 | | 152 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 415.00 | | | 484 415.00 |
EA Autres dettes | | 95 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 192.00 | 684 960.00 | | 1 332 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 584.00 | 1 117 450.00 | | 1 379 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 899.00 | 591 079.00 | | 1 249 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 780.00 | | 801 780.00 | 801 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 780.00 | | 801 780.00 | 801 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 392.00 | 24 102.00 | | 21 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 22 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 22 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 641.00 | 1 065.00 | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 703.00 | 1 065.00 | | 19 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 703.00 | 21 435.00 | | -17 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 29 400.00 | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 005.00 | 775 365.00 | | 859 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 698.00 | 797 512.00 | | 840 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 307.00 | -22 147.00 | | 18 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 085.00 | 17 673.00 | | 8 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 359.00 | | 543 579.00 | 1 124 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 037.00 | 967 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 048.00 | 1 180 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 011.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 348.00 | | 543 579.00 | 905 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 486.00 | 12 530.00 | 363.00 | 87 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 123.00 | 12 530.00 | | 87 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 415.00 | 484 415.00 | | 484 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
UP Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
UX Autres créances clients | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |
VB T. V. A. | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
VC Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 881.00 | 11 588.00 | 51 662.00 | 93 881.00 |
VI Groupe et associés | 483 977.00 | 483 977.00 | | 483 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 369.00 | 279 279.00 | 159 090.00 | 438 369.00 |
VW T.V.A. | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 192.00 | 1 249 899.00 | 51 662.00 | 1 332 192.00 |