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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 413.00 | 202 782.00 | 60 631.00 | 263 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 409.00 | 4 014.00 | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 681.00 | 190 138.00 | 12 543.00 | 202 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 517.00 | 393 329.00 | 77 189.00 | 470 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BZ Autres créances | 319 154.00 | | 319 154.00 | 319 154.00 |
CF Disponibilités | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 345.00 | | 399 345.00 | 399 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 862.00 | 393 329.00 | 476 534.00 | 869 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 543.00 | 224 436.00 | | 172 543.00 |
DL TOTAL (I) | 180 543.00 | 232 436.00 | | 180 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 257.00 | 303 698.00 | | 259 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 734.00 | 54 654.00 | | 36 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 990.00 | 359 417.00 | | 295 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 534.00 | 591 852.00 | | 476 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 990.00 | 359 417.00 | | 295 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 482.00 | | 18 461.00 | 463 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 426.00 | 470 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 426.00 | 470 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 482.00 | | 18 461.00 | 463 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 809.00 | 9 945.00 | 11 426.00 | 394 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 809.00 | 9 945.00 | 11 426.00 | 394 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 257.00 | 259 257.00 | | 259 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VC Groupe et associés | 292 421.00 | 292 421.00 | | 292 421.00 |
VP Divers | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 263.00 | 322 263.00 | | 322 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 990.00 | 295 990.00 | | 295 990.00 |