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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 902.00 | 11 918.00 | 12 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 955 401.00 | | 1 955 401.00 | 1 955 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 839.00 | 16 999.00 | 2 840.00 | 19 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 526 128.00 | 55 765.00 | 2 470 363.00 | 2 526 128.00 |
BT Marchandises | 375 258.00 | | 375 258.00 | 375 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 255.00 | 2 238.00 | 345 018.00 | 347 255.00 |
BZ Autres créances | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
CF Disponibilités | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 214.00 | 2 238.00 | 847 977.00 | 850 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 342.00 | 58 002.00 | 3 318 340.00 | 3 376 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 068.00 | 37 864.00 | 500 204.00 | 538 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 375.00 | 49 213.00 | | 7 375.00 |
DH Report à nouveau | | -43 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 529.00 | -8 193.00 | | -528 529.00 |
DL TOTAL (I) | -320 654.00 | 2 875.00 | | -320 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 247.00 | | | 3 317 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 083.00 | 4 200.00 | | 177 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 664.00 | 916.00 | | 142 664.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 994.00 | 5 116.00 | | 3 638 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 340.00 | 7 990.00 | | 3 318 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 205.00 | 5 116.00 | | 725 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 909.00 | 60 246.00 | 312 155.00 | 251 909.00 |
FG Production vendue services | | 180.00 | 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 909.00 | 60 426.00 | 312 335.00 | 251 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 336.00 | 6.00 | | 312 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 865.00 | 8 199.00 | | 840 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 529.00 | -8 193.00 | | -528 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 506 289.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 221.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 097 208.00 | 183 419.00 | 1 167 143.00 | 3 097 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 255.00 | 347 255.00 | | 347 255.00 |
VB T. V. A. | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
VC Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VI Groupe et associés | 220 039.00 | 220 039.00 | | 220 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 097 208.00 | | | 3 097 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 564.00 | 434 564.00 | | 434 564.00 |
VW T.V.A. | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 994.00 | 725 205.00 | 1 167 143.00 | 3 638 994.00 |