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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 949.00 | 5 875.00 | 10 074.00 | 15 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 551.00 | 100 698.00 | 138 852.00 | 239 551.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 120.00 | 106 573.00 | 267 546.00 | 374 120.00 |
060 Stock marchandises | 93 229.00 | | 93 229.00 | 93 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 682.00 | | 191 682.00 | 191 682.00 |
110 Total général Actif | 565 802.00 | 106 573.00 | 459 229.00 | 565 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 481.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 7 806.00 | 2 207.00 | 10 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 513.00 | 7 806.00 | 639 707.00 | 647 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 480.00 | 7 806.00 | 707 674.00 | 715 480.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742 822.00 | 698 174.00 | | 742 822.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 867.00 | 698 212.00 | | 742 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 889.00 | 261 196.00 | | 297 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 238.00 | 1 599.00 | | -11 238.00 |
242 Autres charges externes. | 180 315.00 | 175 369.00 | | 180 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | 7 247.00 | | 6 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 852.00 | 152 812.00 | | 150 852.00 |
252 Charges sociales | 60 473.00 | 62 427.00 | | 60 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 447.00 | 19 715.00 | | 18 447.00 |
262 Autres charges | 14 116.00 | 14 645.00 | | 14 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 614.00 | 695 009.00 | | 717 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 253.00 | 3 203.00 | | 25 253.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | 1 871.00 | | 1 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 3 357.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -380.00 | -462.00 | | -380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 863.00 | -1 563.00 | | 23 863.00 |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 673.00 | 2 532.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 748.00 | 22 819.00 | | 23 748.00 |
DL TOTAL (I) | 666 099.00 | 662 351.00 | | 666 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 681.00 | 50 228.00 | | 35 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 3 432.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729.00 | 1 483.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 575.00 | 55 911.00 | | 41 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 674.00 | 718 262.00 | | 707 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 575.00 | 55 911.00 | | 41 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 339.00 | | | 376 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 870.00 | | | 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
FG Production vendue services | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 674.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 201.00 | 36 801.00 | | 37 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453.00 | 13 981.00 | | 13 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 748.00 | 22 819.00 | | 23 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 513.00 | | | 647 513.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 1 890.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | 1 890.00 | | 5 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 681.00 | 14 988.00 | 20 693.00 | 35 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 307.00 | 213 307.00 | | 213 307.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 575.00 | 20 882.00 | 20 693.00 | 41 575.00 |