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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 314 228.00 | 206 689.00 | 107 539.00 | 314 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 372.00 | 82 107.00 | 38 265.00 | 120 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 256.00 | 27 332.00 | 14 924.00 | 42 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 587.00 | 316 128.00 | 329 459.00 | 645 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BZ Autres créances | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
CF Disponibilités | 131 778.00 | | 131 778.00 | 131 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 805.00 | | 212 805.00 | 212 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 392.00 | 316 128.00 | 542 264.00 | 858 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
DH Report à nouveau | -51 904.00 | -44 240.00 | | -51 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 923.00 | -7 664.00 | | 19 923.00 |
DL TOTAL (I) | 51 376.00 | 31 453.00 | | 51 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 523.00 | 389 494.00 | | 357 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 2 256.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 801.00 | 68 243.00 | | 87 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 215.00 | 73 536.00 | | 44 215.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 888.00 | 533 530.00 | | 490 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 264.00 | 564 983.00 | | 542 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 611.00 | 246 239.00 | | 200 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 500.00 | 189.00 | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 541.00 | | 759 541.00 | 759 541.00 |
FG Production vendue services | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 667.00 | | 763 667.00 | 763 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 440.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | 2 259.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 201.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 201.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 126.00 | 684 888.00 | | 768 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 203.00 | 692 552.00 | | 748 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 923.00 | -7 664.00 | | 19 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 544.00 | | 23 043.00 | 622 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 813.00 | | 23 043.00 | 453 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 687.00 | 48 440.00 | | 267 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 687.00 | 48 440.00 | | 267 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 023.00 | 61 746.00 | 197 103.00 | 352 023.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VP Divers | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 888.00 | 200 611.00 | 197 103.00 | 490 888.00 |