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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 845.00 | 14 595.00 | 250.00 | 14 845.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 206.00 | 218 290.00 | 190 915.00 | 409 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 654.00 | 349 749.00 | 146 905.00 | 496 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 030.00 | 582 634.00 | 486 396.00 | 1 069 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 329.00 | | 88 329.00 | 88 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 299.00 | | 854 299.00 | 854 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 893.00 | 68 941.00 | 631 952.00 | 700 893.00 |
BZ Autres créances | 246 323.00 | | 246 323.00 | 246 323.00 |
CF Disponibilités | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 729.00 | 68 941.00 | 1 897 788.00 | 1 966 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 759.00 | 651 575.00 | 2 384 184.00 | 3 035 759.00 |
CU Autres participations | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
DG Autres réserves | 170 780.00 | | | 170 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 111.00 | | | 179 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 323.00 | | | 1 167 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 404.00 | | | 247 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 135.00 | | | 256 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 046.00 | | | 568 046.00 |
EA Autres dettes | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 861.00 | | | 1 216 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 184.00 | | | 2 384 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 820 732.00 | | 3 820 732.00 | 3 820 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 732.00 | | 3 820 732.00 | 3 820 732.00 |
FM Production stockée | | | 97 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 740.00 | | | -27 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 462.00 | | | -11 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 095.00 | | | 4 025 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 984.00 | | | 3 845 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 111.00 | | | 179 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 683.00 | | | 404 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 831.00 | | 324 200.00 | 752 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 069 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 968 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 160.00 | | 304 200.00 | 672 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | 20 000.00 | 15 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 940.00 | 89 645.00 | 5 951.00 | 498 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | 3 303.00 | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 648.00 | 86 342.00 | 5 951.00 | 487 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 099.00 | 5 700.00 | 858.00 | 64 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 099.00 | 5 700.00 | 858.00 | 64 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 099.00 | 5 700.00 | 858.00 | 64 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 135.00 | 256 135.00 | | 256 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 197.00 | 212 197.00 | | 212 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
UX Autres créances clients | 619 055.00 | 619 055.00 | | 619 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VC Groupe et associés | 70 501.00 | 20 685.00 | 49 816.00 | 70 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 297.00 | 75 085.00 | 171 211.00 | 246 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VP Divers | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 611.00 | 931 565.00 | 79 046.00 | 1 010 611.00 |
VW T.V.A. | 167 043.00 | 167 043.00 | | 167 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 861.00 | 1 045 650.00 | 171 211.00 | 1 216 861.00 |