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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 632.00 | 45 837.00 | 94 795.00 | 140 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 632.00 | 45 837.00 | 97 795.00 | 143 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
110 Total général Actif | 208 913.00 | 45 837.00 | 163 076.00 | 208 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 194.00 | | | 295 194.00 |
222 Production stockée | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 285.00 | | | 306 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 781.00 | | | -13 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
252 Charges sociales | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 847.00 | | | 289 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
294 Charges financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 877.00 | | | 124 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |