| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 926.00 | 7 450.00 | 3 476.00 | 10 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123.00 | 1 074.00 | 3 049.00 | 4 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 274.00 | 8 523.00 | 8 751.00 | 17 274.00 |
BT Marchandises | 99 147.00 | 28 713.00 | 70 434.00 | 99 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 216.00 | 28 713.00 | 119 504.00 | 148 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 490.00 | 37 236.00 | 128 254.00 | 165 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 440.00 | 14 173.00 | | 17 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | 3 267.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 27 261.00 | 21 840.00 | | 27 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 209.00 | 76 919.00 | | 64 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 12 751.00 | | 16 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 690.00 | 14 817.00 | | 20 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 993.00 | 104 988.00 | | 100 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 254.00 | 126 828.00 | | 128 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 993.00 | 104 488.00 | | 100 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 226.00 | | 215 226.00 | 215 226.00 |
FG Production vendue services | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 546.00 | | 216 546.00 | 216 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 554.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 850.00 | 209 093.00 | | 217 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 430.00 | 205 826.00 | | 212 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | 3 267.00 | | 5 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 478.00 | | 5 849.00 | 11 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 17 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 926.00 | | 4 000.00 | 6 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | | 1 849.00 | 2 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351.00 | 1 172.00 | | 7 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 524.00 | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 648.00 | | 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 972.00 | | 1 259.00 | 29 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 972.00 | | 1 259.00 | 29 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 972.00 | | 1 259.00 | 29 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VI Groupe et associés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |