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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 526.00 | 734.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 4 615.00 | 1 825.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 584.00 | 44 780.00 | 47 804.00 | 92 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 040.00 | 49 921.00 | 857 119.00 | 907 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BZ Autres créances | 565 033.00 | | 565 033.00 | 565 033.00 |
CF Disponibilités | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 094.00 | | 670 094.00 | 670 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 134.00 | 49 921.00 | 1 527 213.00 | 1 577 134.00 |
CU Autres participations | 806 726.00 | | 806 726.00 | 806 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 599.00 | 31 483.00 | | 42 599.00 |
DG Autres réserves | 497 682.00 | 348 776.00 | | 497 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 113.00 | 222 322.00 | | 188 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 394.00 | 1 225 581.00 | | 1 351 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 457.00 | 71 507.00 | | 57 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 153.00 | 67 658.00 | | 53 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 9 679.00 | | 10 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 315.00 | 26 746.00 | | 23 315.00 |
EA Autres dettes | 31 567.00 | 69 280.00 | | 31 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 819.00 | 244 870.00 | | 175 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 213.00 | 1 470 451.00 | | 1 527 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 187 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 671.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | 37 435.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 37 435.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | 30 660.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 30 660.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 1 051.00 | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 454.00 | 492 899.00 | | 416 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 341.00 | 270 577.00 | | 228 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 113.00 | 222 322.00 | | 188 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 645.00 | | 47 806.00 | 860 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 806 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 907 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 99 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 650.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 237.00 | | 5 740.00 | 94 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 799.00 | | 41 416.00 | 765 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 203.00 | 23 671.00 | 953.00 | 27 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 338.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 015.00 | 23 333.00 | 953.00 | 27 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 457.00 | 14 298.00 | 43 159.00 | 57 457.00 |
VI Groupe et associés | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 751.00 | 551 751.00 | | 551 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 887.00 | 593 857.00 | 30.00 | 593 887.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 819.00 | 132 661.00 | 43 159.00 | 175 819.00 |