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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 259.00 | 4 755.00 | 10 504.00 | 15 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 2 761.00 | 272.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 128.00 | 43 446.00 | 17 682.00 | 61 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 089.00 | 50 962.00 | 84 127.00 | 135 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 311.00 | 4 053.00 | 1 030 258.00 | 1 034 311.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 175 511.00 | | 175 511.00 | 175 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 385.00 | 4 053.00 | 1 258 332.00 | 1 262 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 474.00 | 55 015.00 | 1 342 459.00 | 1 397 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 113.00 | 78 769.00 | | 5 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 389.00 | 6 345.00 | | 340 389.00 |
DL TOTAL (I) | 378 502.00 | 118 113.00 | | 378 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 476.00 | 399 393.00 | | 204 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 014.00 | 421 123.00 | | 101 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 376.00 | 220 894.00 | | 500 376.00 |
EA Autres dettes | 23 293.00 | 24 976.00 | | 23 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 956.00 | 1 068 361.00 | | 963 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 459.00 | 1 186 474.00 | | 1 342 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 647.00 | 863 940.00 | | 819 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 012.00 | 168 183.00 | 2 532 195.00 | 2 364 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 012.00 | 168 183.00 | 2 532 195.00 | 2 364 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | 29 838.00 | | 2 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 428.00 | 3 469.00 | | 3 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | 5 523.00 | | 2 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 1 542.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | 1 542.00 | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | 3 981.00 | | -3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 459.00 | 1 825 155.00 | | 2 539 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 070.00 | 1 818 811.00 | | 2 199 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 389.00 | 6 345.00 | | 340 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | 5 146.00 | | 4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 515.00 | | 7 950.00 | 141 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 55 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 376.00 | 135 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 965.00 | 18 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 911.00 | 61 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 356.00 | | 5 900.00 | 17 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 456.00 | | 583.00 | 67 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 703.00 | | 1 467.00 | 56 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 340.00 | 10 102.00 | 9 480.00 | 50 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | 3 028.00 | 3 069.00 | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 783.00 | 7 074.00 | 6 411.00 | 42 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 824.00 | 132 824.00 | | 132 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 311.00 | 1 034 311.00 | | 1 034 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 420.00 | 60 111.00 | 144 309.00 | 204 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 543.00 | 1 123 543.00 | | 1 123 543.00 |
VW T.V.A. | 261 280.00 | 261 280.00 | | 261 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 956.00 | 819 647.00 | 144 309.00 | 963 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 445.00 | 18 055.00 | | 15 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 816.00 | 16 124.00 | | 30 816.00 |
ST Autres comptes | 258 450.00 | 275 888.00 | | 258 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 894.00 | 135 296.00 | | 131 894.00 |
YT Sous‐traitance | 690 488.00 | 644 207.00 | | 690 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 665.00 | 20 329.00 | | 38 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | -2 379.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 715.00 | 15 676.00 | | 16 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 646.00 | 320 216.00 | | 498 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 896.00 | 165 896.00 | | 155 896.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 313.00 | 1 091 844.00 | | 1 150 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |