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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 120 856.00 | 117 844.00 | 3 012.00 | 120 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 116.00 | 82 217.00 | 17 898.00 | 100 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 742.00 | 301 792.00 | 20 950.00 | 322 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
BZ Autres créances | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
CF Disponibilités | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 940.00 | | 450 940.00 | 450 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 682.00 | 301 792.00 | 471 890.00 | 773 682.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 560.00 | 246 408.00 | | 243 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 226.00 | -2 848.00 | | 61 226.00 |
DL TOTAL (I) | 359 785.00 | 298 560.00 | | 359 785.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 67 262.00 | | 38 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 944.00 | 51 264.00 | | 36 944.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 309.00 | 18 748.00 | | 21 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 605.00 | 137 274.00 | | 106 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 890.00 | 435 834.00 | | 471 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
FG Production vendue services | 807 554.00 | | 807 554.00 | 807 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 174.00 | | 847 174.00 | 847 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | 3 023.00 | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 984.00 | 839 524.00 | | 853 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 759.00 | 842 373.00 | | 792 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 226.00 | -2 848.00 | | 61 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 049.00 | | 23 193.00 | 302 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 322 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 609.00 | | 23 193.00 | 298 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 924.00 | 17 868.00 | | 283 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 024.00 | 17 868.00 | | 283 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 913.00 | 95 873.00 | 40.00 | 95 913.00 |
VW T.V.A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |