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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568 816.00 | 4 552 481.00 | 7 016 334.00 | 11 568 816.00 |
AN Terrains | 13 940 608.00 | | 13 940 608.00 | 13 940 608.00 |
AP Constructions | 30 601 750.00 | 3 087 408.00 | 27 514 341.00 | 30 601 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 211 967.00 | | 11 211 967.00 | 11 211 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 323 591.00 | 7 639 890.00 | 59 683 701.00 | 67 323 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 485.00 | 31 836.00 | 165 649.00 | 197 485.00 |
BZ Autres créances | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CF Disponibilités | 444 402.00 | | 444 402.00 | 444 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 325.00 | 31 836.00 | 655 488.00 | 687 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 010 917.00 | 7 671 726.00 | 60 339 190.00 | 68 010 917.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600 000.00 | | | 11 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 865 652.00 | | | -7 865 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 127.00 | | | -741 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 220.00 | | | 2 993 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 363 840.00 | | | 15 363 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 828 749.00 | | | 41 828 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 345 969.00 | | | 57 345 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 339 190.00 | | | 60 339 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 880.00 | | | 475 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 830.00 | | 1 846 830.00 | 1 846 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 830.00 | | 1 846 830.00 | 1 846 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817 775.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 921.00 | | | 479 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 729.00 | | | 207 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 735.00 | | | 252 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 931.00 | | | 2 915 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 058.00 | | | 3 657 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 127.00 | | | -741 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 374 256.00 | | 167 151.00 | 67 374 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 212 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 815.00 | 67 323 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 568 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 815.00 | 44 542 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 568 816.00 | | | 11 568 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 760 173.00 | | | 44 760 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 045 267.00 | | 167 151.00 | 11 045 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832 201.00 | 1 817 775.00 | 10 085.00 | 5 832 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070 455.00 | 482 026.00 | | 4 070 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 745.00 | 1 335 749.00 | 10 085.00 | 1 761 745.00 |