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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 336.00 | 28 493.00 | 5 843.00 | 34 336.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 214.00 | 289 559.00 | 256 655.00 | 546 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 746.00 | 24 247.00 | 41 500.00 | 65 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 781.00 | 342 299.00 | 314 482.00 | 656 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BN En cours de production de biens | 64 667.00 | 10 223.00 | 54 444.00 | 64 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 246.00 | | 399 246.00 | 399 246.00 |
BZ Autres créances | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 704.00 | 10 223.00 | 545 481.00 | 555 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 485.00 | 352 522.00 | 859 962.00 | 1 212 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DG Autres réserves | 179 119.00 | 166 324.00 | | 179 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 339.00 | 12 795.00 | | 52 339.00 |
DL TOTAL (I) | 307 283.00 | 254 944.00 | | 307 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 972.00 | 395 877.00 | | 270 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 230.00 | 130 333.00 | | 123 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 584.00 | 142 666.00 | | 138 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
EA Autres dettes | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 680.00 | 668 884.00 | | 552 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 962.00 | 923 827.00 | | 859 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 837.00 | 410 430.00 | | 381 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 573.00 | 44 967.00 | | 12 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 507 918.00 | 8 121.00 | 1 516 039.00 | 1 507 918.00 |
FG Production vendue services | 151 127.00 | 3 000.00 | 154 127.00 | 151 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 045.00 | 11 121.00 | 1 670 166.00 | 1 659 045.00 |
FM Production stockée | | | -89 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | 1 936.00 | | 4 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 395.00 | 19 684.00 | | 20 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 907.00 | 261.00 | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | 402.00 | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 260.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 365.00 | 911.00 | | 16 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 620.00 | 2 171.00 | | 16 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 713.00 | -1 769.00 | | -14 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 423.00 | 1 507 387.00 | | 1 599 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 083.00 | 1 494 592.00 | | 1 547 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 339.00 | 12 795.00 | | 52 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 197.00 | 26 319.00 | | 25 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 182.00 | | 37 468.00 | 669 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 869.00 | 656 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 869.00 | 611 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 361.00 | | 37 468.00 | 624 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 513.00 | 87 289.00 | 33 503.00 | 288 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 214.00 | 4 280.00 | | 24 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 300.00 | 83 009.00 | 33 503.00 | 264 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 555.00 | 10 223.00 | 555.00 | 555.00 |
6T Sur comptes clients | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | 10 223.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451.00 | 10 223.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 223.00 | 8 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 380 296.00 | 380 296.00 | | 380 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 399.00 | 87 556.00 | 170 843.00 | 258 399.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VP Divers | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 232.00 | 470 748.00 | 484.00 | 471 232.00 |
VW T.V.A. | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 680.00 | 381 837.00 | 170 843.00 | 552 680.00 |