| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 867.00 | | 1 211 867.00 | 1 211 867.00 |
AP Constructions | 104 663.00 | 62 564.00 | 42 098.00 | 104 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 4 161.00 | 4 234.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 070.00 | 83 869.00 | 67 201.00 | 151 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 532.00 | 150 893.00 | 1 330 639.00 | 1 481 532.00 |
BT Marchandises | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CF Disponibilités | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 879.00 | | 309 879.00 | 309 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 411.00 | 150 893.00 | 1 640 518.00 | 1 791 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
CU Autres participations | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 13 500.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 1 350.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 635 214.00 | 52 878.00 | | 635 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 907.00 | 10 642.00 | | 130 907.00 |
DL TOTAL (I) | 914 620.00 | 78 371.00 | | 914 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 182.00 | 13 405.00 | | 99 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 688.00 | 51 313.00 | | 417 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 159.00 | 15 997.00 | | 160 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 774.00 | 4 049.00 | | 48 774.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 15.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 898.00 | 84 782.00 | | 725 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 518.00 | 163 153.00 | | 1 640 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 408.00 | 76 125.00 | | 671 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 618.00 | 1 562.00 | | 12 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 081.00 | | 5 451.00 | 1 476 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 166.00 | | | 1 212 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 926.00 | | 5 201.00 | 258 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 250.00 | 4 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 877.00 | 15 016.00 | | 135 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 578.00 | 15 016.00 | | 135 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 159.00 | 160 159.00 | | 160 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 564.00 | 32 074.00 | 54 490.00 | 86 564.00 |
VI Groupe et associés | 417 688.00 | 417 688.00 | | 417 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 281.00 | 30 909.00 | 372.00 | 31 281.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 898.00 | 671 408.00 | 54 490.00 | 725 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |