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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 686.00 | 29 123.00 | 11 564.00 | 40 686.00 |
040 Immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 934.00 | 36 475.00 | 180 459.00 | 216 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
060 Stock marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
110 Total général Actif | 272 364.00 | 36 475.00 | 235 889.00 | 272 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
214 Production vendue de biens – France | 263 859.00 | | | 263 859.00 |
230 Autres produits | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 325.00 | | | 273 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
242 Autres charges externes. | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
252 Charges sociales | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 527.00 | | | 261 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 854.00 | | | 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 079.00 | | | 216 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |