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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 413 477.00 | 338 683.00 | 74 794.00 | 413 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 087.00 | 119 320.00 | 10 766.00 | 130 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 576.00 | 105 402.00 | 5 174.00 | 110 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 690.00 | 567 606.00 | 1 004 084.00 | 1 571 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BZ Autres créances | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
CF Disponibilités | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 322.00 | | 141 322.00 | 141 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 013.00 | 567 606.00 | 1 145 406.00 | 1 713 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 233.00 | 76 809.00 | | 67 233.00 |
DL TOTAL (I) | 276 998.00 | 286 564.00 | | 276 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 141.00 | 643 681.00 | | 476 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 812.00 | 91 635.00 | | 203 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 357.00 | 156 399.00 | | 87 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 095.00 | 50 336.00 | | 93 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 408.00 | 943 740.00 | | 868 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 406.00 | 1 230 305.00 | | 1 145 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 17 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 993.00 | 4 261.00 | | 10 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 842.00 | -4 261.00 | | -10 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 6 364.00 | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 711.00 | 2 308 100.00 | | 2 286 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 478.00 | 2 231 291.00 | | 2 219 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 233.00 | 76 809.00 | | 67 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 812.00 | | 203 812.00 | 203 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 142.00 | 209 949.00 | 266 193.00 | 476 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 146.00 | 82 797.00 | 21 348.00 | 104 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 408.00 | 398 402.00 | 470 005.00 | 868 408.00 |