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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 3 725.00 | 556.00 | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 963.00 | 28 348.00 | 27 615.00 | 55 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 613.00 | 32 889.00 | 349 724.00 | 382 613.00 |
BT Marchandises | 1 155 635.00 | 174 836.00 | 980 799.00 | 1 155 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 242.00 | | 491 242.00 | 491 242.00 |
BZ Autres créances | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CF Disponibilités | 740 271.00 | | 740 271.00 | 740 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 459.00 | 174 836.00 | 2 223 623.00 | 2 398 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 073.00 | 207 726.00 | 2 573 347.00 | 2 781 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 913 929.00 | | | 913 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 963.00 | | | 432 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 492.00 | | | 1 353 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 190.00 | | | 255 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 190.00 | | | 255 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 476.00 | | | 698 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 664.00 | | | 964 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 347.00 | | | 2 573 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 911.00 | | | 876 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 582.00 | | 11 031.00 | 371 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 098.00 | | | 275 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 413.00 | | 7 550.00 | 48 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 071.00 | | 3 480.00 | 48 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 844.00 | 10 044.00 | | 22 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 971.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 9 073.00 | | 19 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 600.00 | 255 190.00 | 172 600.00 | 172 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 499.00 | 174 836.00 | 166 499.00 | 166 499.00 |
6T Sur comptes clients | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 145.00 | 174 836.00 | 181 145.00 | 181 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 745.00 | 430 026.00 | 353 745.00 | 353 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 026.00 | 353 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 476.00 | 698 476.00 | | 698 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
UX Autres créances clients | 491 242.00 | 491 242.00 | | 491 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 890.00 | 49 137.00 | 87 753.00 | 136 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 104.00 | 502 552.00 | 51 552.00 | 554 104.00 |
VW T.V.A. | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 664.00 | 876 911.00 | 87 753.00 | 964 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 685 964.00 | | | 685 964.00 |
ST Autres comptes | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 926.00 | | | 121 926.00 |
YT Sous‐traitance | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 155.00 | | | 478 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 643.00 | | | 844 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |