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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 1 080 040.00 | 588 567.00 | 491 473.00 | 1 080 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 568.00 | 45 677.00 | 71 891.00 | 117 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 857.00 | | 555 857.00 | 555 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 500.00 | 634 244.00 | 1 199 256.00 | 1 833 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 070.00 | | 292 070.00 | 292 070.00 |
BZ Autres créances | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
CF Disponibilités | 1 650 495.00 | | 1 650 495.00 | 1 650 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 391.00 | | 2 075 391.00 | 2 075 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 891.00 | 634 244.00 | 3 274 647.00 | 3 908 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 950.00 | 68 464.00 | | 10 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 104.00 | 292 486.00 | | 320 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 054.00 | 2 660 950.00 | | 2 531 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 24 329.00 | | 12 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 968.00 | 345 303.00 | | 350 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 256.00 | 191 750.00 | | 185 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 593.00 | 756 382.00 | | 743 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 647.00 | 3 417 332.00 | | 3 274 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 791 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 082.00 | 189 655.00 | | 170 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 189.00 | 819 526.00 | | 811 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 085.00 | 527 040.00 | | 491 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 104.00 | 292 486.00 | | 320 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 455.00 | | 4 185.00 | 1 931 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 555 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 140.00 | 1 833 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 1 277 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 597.00 | | 4 185.00 | 1 275 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 857.00 | | | 655 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 422.00 | 107 962.00 | 2 140.00 | 528 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 422.00 | 107 962.00 | 2 140.00 | 528 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 017.00 | 302 017.00 | | 302 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 256.00 | 185 256.00 | | 185 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 268.00 | 100 000.00 | 29 268.00 | 129 268.00 |
UX Autres créances clients | 292 070.00 | 292 070.00 | | 292 070.00 |
VP Divers | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 137.00 | 428 870.00 | 29 268.00 | 458 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 593.00 | 743 593.00 | | 743 593.00 |