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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 3 926.00 | 462.00 | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 061.00 | 291 319.00 | 122 743.00 | 414 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 977.00 | 319 327.00 | 238 650.00 | 557 977.00 |
BT Marchandises | 846 370.00 | 40 426.00 | 805 943.00 | 846 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 638.00 | 41 166.00 | 1 453 472.00 | 1 494 638.00 |
BZ Autres créances | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
CF Disponibilités | 619 237.00 | | 619 237.00 | 619 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 921.00 | 81 593.00 | 3 071 329.00 | 3 152 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 899.00 | 400 920.00 | 3 309 979.00 | 3 710 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
CU Autres participations | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 513.00 | 17 951.00 | | 86 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 575.00 | 368 562.00 | | 324 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 351.00 | 2 157 776.00 | | 2 182 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 70.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 919.00 | 314 112.00 | | 316 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 839.00 | 453 743.00 | | 467 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 157.00 | 276 354.00 | | 255 157.00 |
EA Autres dettes | 87 549.00 | 64 895.00 | | 87 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 628.00 | 1 109 174.00 | | 1 127 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 979.00 | 3 266 949.00 | | 3 309 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 628.00 | 1 109 174.00 | | 1 127 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 70.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 919.00 | | | 316 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 781.00 | | 375 149.00 | 645 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 446.00 | 88 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 952.00 | 557 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 110.00 | 31 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 396.00 | 438 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 547.00 | | 950.00 | 34 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 788.00 | | 285 753.00 | 522 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 219.00 | 59 383.00 | 99 274.00 | 359 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 488.00 | 4 110.00 | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 671.00 | 58 895.00 | 95 164.00 | 351 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 706.00 | 40 426.00 | 29 706.00 | 29 706.00 |
6T Sur comptes clients | 8 888.00 | 41 166.00 | 8 888.00 | 8 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 594.00 | 81 593.00 | 38 594.00 | 38 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 594.00 | 81 593.00 | 38 594.00 | 38 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 593.00 | 38 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 839.00 | 467 839.00 | | 467 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 612.00 | 1 330 612.00 | | 1 330 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 026.00 | 164 026.00 | | 164 026.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 316 919.00 | 316 919.00 | | 316 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 421.00 | 153 421.00 | | 153 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 829.00 | 1 714 829.00 | | 1 714 829.00 |
VW T.V.A. | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 628.00 | 1 127 628.00 | | 1 127 628.00 |