| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 904.00 | 80 895.00 | 33 009.00 | 113 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 202.00 | 58 086.00 | 55 116.00 | 113 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 169.00 | 140 231.00 | 90 938.00 | 231 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BN En cours de production de biens | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 858.00 | 19 922.00 | 163 935.00 | 183 858.00 |
BZ Autres créances | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
CF Disponibilités | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 381.00 | 19 922.00 | 317 458.00 | 337 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 551.00 | 160 154.00 | 408 397.00 | 568 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DL TOTAL (I) | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 301.00 | | | 326 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 397.00 | | | 408 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 224.00 | | | 284 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 496.00 | 16 674.00 | | 214 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 433.00 | 16 674.00 | | 210 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 943.00 | 40 288.00 | | 99 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 90.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 783.00 | 40 198.00 | | 98 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 979.00 | 161 979.00 | | 161 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 183 859.00 | 183 859.00 | | 183 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 263.00 | 34 185.00 | 42 078.00 | 76 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VP Divers | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 114.00 | 226 317.00 | 2 798.00 | 229 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 302.00 | 284 224.00 | 42 078.00 | 326 302.00 |