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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 036.00 | 259.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 726.00 | 42 945.00 | 18 780.00 | 61 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 128.00 | 44 982.00 | 289 146.00 | 334 128.00 |
BT Marchandises | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BZ Autres créances | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 247 942.00 | | 247 942.00 | 247 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 061.00 | | 362 061.00 | 362 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 190.00 | 44 982.00 | 651 207.00 | 696 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 783.00 | 173 142.00 | | 225 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 155.00 | 77 640.00 | | 75 155.00 |
DL TOTAL (I) | 366 938.00 | 316 783.00 | | 366 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 750.00 | 163 034.00 | | 141 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 646.00 | 64 646.00 | | 68 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 908.00 | 60 425.00 | | 59 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 962.00 | 15 334.00 | | 13 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 269.00 | 303 441.00 | | 284 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 207.00 | 620 224.00 | | 651 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 150.00 | | 979.00 | 333 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 043.00 | | 979.00 | 63 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 476.00 | 6 506.00 | | 38 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 476.00 | 6 506.00 | | 38 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 751.00 | 22 165.00 | 22 529.00 | 141 751.00 |
VI Groupe et associés | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 173.00 | 31 096.00 | 76.00 | 31 173.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 269.00 | 164 683.00 | 22 529.00 | 284 269.00 |