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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 281.00 | 1 369.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 454.00 | 34 244.00 | 4 210.00 | 38 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 371.00 | 770.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 485.00 | 35 896.00 | 17 589.00 | 53 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 061.00 | 23 034.00 | 71 027.00 | 94 061.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 006.00 | 23 034.00 | 97 972.00 | 121 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 491.00 | 58 930.00 | 115 561.00 | 174 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 315.00 | 845.00 | | 4 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 224.00 | 3 470.00 | | 4 224.00 |
DL TOTAL (I) | 9 639.00 | 5 415.00 | | 9 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 498.00 | 13 810.00 | | 22 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 142.00 | 26 723.00 | | 24 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 156.00 | 64 303.00 | | 59 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 922.00 | 104 962.00 | | 105 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 561.00 | 110 377.00 | | 115 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FG Production vendue services | 623 626.00 | | 623 626.00 | 623 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 993.00 | | 624 993.00 | 624 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | 1 662.00 | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 1 662.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | -1 662.00 | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 250.00 | 620 126.00 | | 640 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 026.00 | 616 656.00 | | 636 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 224.00 | 3 470.00 | | 4 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 485.00 | | 2 000.00 | 53 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 53 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | 2 000.00 | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 820.00 | 3 077.00 | | 32 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 1 212.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 751.00 | 1 864.00 | | 32 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 006.00 | 121 006.00 | | 121 006.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |