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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 619.00 | 9 048.00 | 18 572.00 | 27 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 119.00 | 9 048.00 | 36 072.00 | 45 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CF Disponibilités | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 727.00 | 9 048.00 | 71 680.00 | 80 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 036.00 | 20 438.00 | | 26 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603.00 | 5 598.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 28 740.00 | 27 136.00 | | 28 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 374.00 | 3 160.00 | | 20 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 283.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 631.00 | 4 235.00 | | 17 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | 2 619.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 940.00 | 10 297.00 | | 42 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 680.00 | 37 434.00 | | 71 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 2 087.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
FG Production vendue services | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 041.00 | | 140 041.00 | 140 041.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 135.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 135.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -135.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | 991.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 051.00 | 75 286.00 | | 140 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 448.00 | 69 688.00 | | 138 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603.00 | 5 598.00 | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 469.00 | | 38 650.00 | 6 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | | 23 150.00 | 4 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 8 198.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 8 198.00 | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 212.00 | 7 479.00 | 12 734.00 | 20 212.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 940.00 | 30 206.00 | 12 734.00 | 42 940.00 |