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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 911.00 | 1 088.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 807.00 | 956.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593.00 | 5 308.00 | 2 285.00 | 7 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 606.00 | | 213 606.00 | 213 606.00 |
BZ Autres créances | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CF Disponibilités | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 597.00 | | 312 597.00 | 312 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 190.00 | 5 308.00 | 314 882.00 | 320 190.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
DL TOTAL (I) | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
EA Autres dettes | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 416.00 | | | 218 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 882.00 | | | 314 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 416.00 | | | 218 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 253.00 | | 553 253.00 | 553 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 253.00 | | 553 253.00 | 553 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 657.00 | | | 553 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 170.00 | | | 473 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 931.00 | | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 7 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 3 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948.00 | 684.00 | 2 325.00 | 6 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 684.00 | 2 325.00 | 3 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
UX Autres créances clients | 213 606.00 | 213 606.00 | | 213 606.00 |
VB T. V. A. | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VI Groupe et associés | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VP Divers | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 184.00 | 244 184.00 | | 244 184.00 |
VW T.V.A. | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 054.00 | | | 130 054.00 |
ST Autres comptes | 236 351.00 | | | 236 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YT Sous‐traitance | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 710.00 | | | 381 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |