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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 4 712.00 | 1 233.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 797.00 | 51 313.00 | 44 484.00 | 95 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 873.00 | 56 026.00 | 828 847.00 | 884 873.00 |
BZ Autres créances | 217 658.00 | | 217 658.00 | 217 658.00 |
CF Disponibilités | 177 227.00 | | 177 227.00 | 177 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 910.00 | | 425 910.00 | 425 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 783.00 | 56 026.00 | 1 254 757.00 | 1 310 783.00 |
CU Autres participations | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 500.00 | 177 000.00 | | 388 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 783.00 | 5 000.00 | | 10 783.00 |
DG Autres réserves | 24 246.00 | 125 872.00 | | 24 246.00 |
DH Report à nouveau | | -15 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 574.00 | 130 773.00 | | 282 574.00 |
DL TOTAL (I) | 706 103.00 | 423 529.00 | | 706 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 835.00 | 407 784.00 | | 304 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 911.00 | 23 096.00 | | 124 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 332.00 | 16 206.00 | | 24 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 084.00 | 27 305.00 | | 76 084.00 |
EA Autres dettes | 18 492.00 | 22 831.00 | | 18 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 654.00 | 497 222.00 | | 548 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 757.00 | 920 751.00 | | 1 254 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 016.00 | 192 501.00 | | 201 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 911.00 | | | 124 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 573.00 | | 984 573.00 | 984 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 573.00 | | 984 573.00 | 984 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 047.00 | |
GE Autres charges | | | -44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 465.00 | 54 323.00 | | 105 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 656.00 | 912 617.00 | | 996 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 082.00 | 781 844.00 | | 714 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 574.00 | 130 773.00 | | 282 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 407.00 | 3 726.00 | | 12 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 752.00 | | 6 121.00 | 878 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 001.00 | | | 720 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 221.00 | | 4 521.00 | 97 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 530.00 | | 1 600.00 | 61 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 907.00 | 19 119.00 | | 36 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 906.00 | 19 119.00 | | 36 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 835.00 | 103 820.00 | 201 016.00 | 304 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
VP Divers | 217 658.00 | 217 658.00 | | 217 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 283.00 | 248 683.00 | 1 600.00 | 250 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 654.00 | 347 639.00 | 201 016.00 | 548 654.00 |