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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 794.00 | 64 425.00 | 65 368.00 | 129 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 315.00 | 131 580.00 | 206 734.00 | 338 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 827.00 | 196 006.00 | 2 973 820.00 | 3 169 827.00 |
BT Marchandises | 111 841.00 | | 111 841.00 | 111 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BZ Autres créances | 348 818.00 | | 348 818.00 | 348 818.00 |
CF Disponibilités | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 265.00 | | 581 265.00 | 581 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 092.00 | 196 006.00 | 3 555 086.00 | 3 751 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 265 490.00 | | | 265 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 112.00 | | | 234 112.00 |
DL TOTAL (I) | 796 603.00 | | | 796 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 572.00 | | | 1 974 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 125.00 | | | 443 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 013.00 | | | 206 013.00 |
EA Autres dettes | 134 770.00 | | | 134 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 482.00 | | | 2 758 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 086.00 | | | 3 555 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 680.00 | | | 1 226 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 162 531.00 | | 7 162 531.00 | 7 162 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 162 531.00 | | 7 162 531.00 | 7 162 531.00 |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 256 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 504.00 | | | 7 165 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 391.00 | | | 6 931 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 112.00 | | | 234 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 814.00 | | 13 014.00 | 3 156 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 169 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 097.00 | | 13 014.00 | 455 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 431.00 | 75 576.00 | | 120 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 431.00 | 75 576.00 | | 120 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 126.00 | 443 126.00 | | 443 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 771.00 | 134 771.00 | | 134 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
UX Autres créances clients | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 485.00 | 432 683.00 | 1 531 802.00 | 1 964 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 738.00 | | | 424 738.00 |
VP Divers | 348 818.00 | 348 818.00 | | 348 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 014.00 | 206 014.00 | | 206 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 797.00 | 367 080.00 | 51 717.00 | 418 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 483.00 | 1 226 681.00 | 1 531 802.00 | 2 758 483.00 |