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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 758.00 | | 393 758.00 | 393 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 360.00 | 6 377.00 | 14 983.00 | 21 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 560.00 | 636 897.00 | 628 663.00 | 1 265 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 678.00 | 643 274.00 | 1 037 404.00 | 1 680 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 613 691.00 | | 613 691.00 | 613 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 691.00 | | 1 290 691.00 | 1 290 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 368.00 | 643 274.00 | 2 328 095.00 | 2 971 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 900.00 | 1 263 900.00 | | 1 263 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 915.00 | 41 662.00 | | 71 915.00 |
DH Report à nouveau | 905 615.00 | 330 816.00 | | 905 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 609.00 | 605 054.00 | | -483 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 824.00 | 2 241 433.00 | | 1 757 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 300.00 | 559 300.00 | | 559 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 2 378.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 4 753.00 | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 271.00 | 571 432.00 | | 570 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 095.00 | 2 812 864.00 | | 2 328 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | 13 000.00 | | 475 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 243.00 | 13 291.00 | | 406 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 758.00 | -291.00 | | 68 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 981.00 | 667 885.00 | | 618 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 590.00 | 62 831.00 | | 1 102 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 609.00 | 605 054.00 | | -483 609.00 |