| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 590.00 | 6 064 939.00 | 134 651.00 | 6 199 590.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 676.00 | 6 064 939.00 | 134 737.00 | 6 199 676.00 |
CU Autres participations | 6 199 590.00 | 6 064 939.00 | 134 651.00 | 6 199 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 199 590.00 | 6 199 590.00 | | 6 199 590.00 |
DH Report à nouveau | -5 720 704.00 | -6 157 965.00 | | -5 720 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 512.00 | 437 261.00 | | -368 512.00 |
DL TOTAL (I) | 110 375.00 | 478 886.00 | | 110 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 426.00 | 20 590.00 | | 23 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 240.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 363.00 | 20 830.00 | | 24 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 737.00 | 499 717.00 | | 134 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 363.00 | 20 830.00 | | 24 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 440 449.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 512.00 | 3 188.00 | | 368 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 512.00 | 437 261.00 | | -368 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 199 590.00 | | | 6 199 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 199 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199 590.00 | | | 6 199 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 699 921.00 | 365 018.00 | | 5 699 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 699 921.00 | 365 018.00 | | 5 699 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 365 018.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |