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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 194.00 | 60 415.00 | 22 779.00 | 83 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 478.00 | 82 433.00 | 81 046.00 | 163 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 767.00 | 142 848.00 | 111 919.00 | 254 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BZ Autres créances | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CF Disponibilités | 180 168.00 | | 180 168.00 | 180 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 855.00 | | 222 855.00 | 222 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 622.00 | 142 848.00 | 334 774.00 | 477 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 158.00 | 1 412.00 | | 17 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 851.00 | 30 746.00 | | 52 851.00 |
DL TOTAL (I) | 81 009.00 | 43 158.00 | | 81 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 560.00 | 152 481.00 | | 129 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 1 685.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 431.00 | 65 720.00 | | 65 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 206.00 | 44 861.00 | | 58 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 764.00 | 264 747.00 | | 253 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 774.00 | 307 905.00 | | 334 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 736.00 | 264 747.00 | | 161 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 192.00 | | 14 760.00 | 240 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 254 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 913.00 | | 14 760.00 | 231 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 905.00 | 40 943.00 | | 101 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 905.00 | 40 943.00 | | 101 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VC Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 560.00 | 37 531.00 | 92 029.00 | 129 560.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 920.00 | | | 164 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 764.00 | 161 736.00 | 92 029.00 | 253 764.00 |