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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 15 484.00 | 5 291.00 | 20 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 28.00 | 524.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 914.00 | 24 502.00 | 28 412.00 | 52 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 946.00 | 13 666.00 | 96 280.00 | 109 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 879.00 | 53 681.00 | 149 198.00 | 202 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BN En cours de production de biens | 240 262.00 | | 240 262.00 | 240 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 890.00 | 3 015.00 | 414 875.00 | 417 890.00 |
BZ Autres créances | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
CF Disponibilités | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 432.00 | 3 015.00 | 914 417.00 | 917 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 311.00 | 56 696.00 | 1 063 615.00 | 1 120 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 371.00 | 75 775.00 | | 184 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 751.00 | 108 596.00 | | 229 751.00 |
DL TOTAL (I) | 422 922.00 | 193 171.00 | | 422 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 248.00 | 97 145.00 | | 137 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 2 895.00 | | 1 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 653.00 | 64 971.00 | | 322 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 614.00 | 196 391.00 | | 174 614.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 3 054.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 693.00 | 364 456.00 | | 640 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 615.00 | 557 627.00 | | 1 063 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 483.00 | | 135 789.00 | 109 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 18 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 393.00 | 202 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 948.00 | 162 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | 7 347.00 | 13 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 258.00 | | 111 550.00 | 93 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | 16 892.00 | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 776.00 | 25 373.00 | 15 468.00 | 43 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | 1 533.00 | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 796.00 | 23 841.00 | 15 468.00 | 29 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 653.00 | 322 653.00 | | 322 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
UX Autres créances clients | 414 272.00 | 414 272.00 | | 414 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 248.00 | 51 366.00 | 85 882.00 | 137 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VP Divers | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 978.00 | 492 287.00 | 18 692.00 | 510 978.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 993.00 | 552 111.00 | 85 882.00 | 637 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |