| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 506.00 | 124 669.00 | 28 837.00 | 153 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 076.00 | 124 669.00 | 1 265 407.00 | 1 390 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BZ Autres créances | 241 217.00 | | 241 217.00 | 241 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 576 841.00 | | 576 841.00 | 576 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 322.00 | | 1 069 322.00 | 1 069 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 398.00 | 124 669.00 | 2 334 729.00 | 2 459 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | 67.00 | | 141.00 |
DG Autres réserves | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | 74.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 634.00 | 1 134 405.00 | | 1 137 634.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 801.00 | 475 798.00 | | 282 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 355.00 | 163 342.00 | | 219 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 447.00 | 145 963.00 | | 89 447.00 |
EA Autres dettes | 575 492.00 | 478 871.00 | | 575 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 095.00 | 1 263 978.00 | | 1 167 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 729.00 | 2 398 383.00 | | 2 334 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 508.00 | 1 211 701.00 | | 1 127 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 524.00 | 411 074.00 | | 230 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 213.00 | | 747 213.00 | 747 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 213.00 | | 747 213.00 | 747 213.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 2 506.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 635.00 | 2 506.00 | | 47 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 464.00 | -2 506.00 | | -42 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 363.00 | 750 151.00 | | 756 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 134.00 | 750 077.00 | | 753 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 229.00 | 74.00 | | 3 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 429.00 | 3 759.00 | | 8 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 903.00 | | 473.00 | 1 407 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 1 390 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 232 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 153 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 050.00 | | | 1 247 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 064.00 | | 742.00 | 156 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | -269.00 | 4 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 066.00 | 12 927.00 | 1 320.00 | 113 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 066.00 | 12 927.00 | 1 320.00 | 113 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 355.00 | 219 355.00 | | 219 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 492.00 | 575 492.00 | | 575 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VB T. V. A. | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VC Groupe et associés | 193 981.00 | 193 981.00 | | 193 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 524.00 | 230 524.00 | | 230 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 277.00 | 12 691.00 | 39 586.00 | 52 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 081.00 | 252 481.00 | 1 600.00 | 254 081.00 |
VW T.V.A. | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 095.00 | 1 127 508.00 | 39 586.00 | 1 167 095.00 |