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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 2 704.00 | 1 106.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 507.00 | 14 781.00 | 34 726.00 | 49 507.00 |
040 Immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 990.00 | 17 485.00 | 191 505.00 | 208 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
110 Total général Actif | 238 432.00 | 17 485.00 | 220 947.00 | 238 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 837.00 | | | 187 837.00 |
230 Autres produits | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 341.00 | | | -6 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
252 Charges sociales | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 588.00 | 1.00 | | 174 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | | | 329.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 553.00 | | | 206 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |